Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
JUROS DO CONTRATO DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - POR MEIO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO. CONTRATO Nº 610.872-75. |
397.300,00 |
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| 28/03/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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33.777,79 |
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| 09/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1466/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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33.777,79 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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30.937,86 |
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| 09/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1466/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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30.937,86 |
| 03/06/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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36.506,08 |
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| 09/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1466/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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36.506,08 |
| 30/06/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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33.045,71 |
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| 08/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1466/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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33.045,71 |
| TOTAL |
397.300,00 |
134.267,44 |
134.267,44 |
| SALDO A PAGAR |
263.032,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
