| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2178 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MARÇO 2025 | 0,00 | 16.352,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MARÇO 2025 | 16.352,92 | ||
| 27/03/2025 | liquidado cfe empenhos mês de março/2025 | 16.352,92 | ||
| 27/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: CC | 458,83 | ||
| 27/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: CC | 832,08 | ||
| 27/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: CC | 2.583,66 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Empenho 2178/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.478,35 | ||
| TOTAL | 16.352,92 | 16.352,92 | 16.352,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 27/03/2025 | 458,83 | Lançada | |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE | 27/03/2025 | 832,08 | Lançada | |
| INSS- PROPRIO | 27/03/2025 | 2.583,66 | Lançada | |
| TOTAL | 3.874,57 |
