Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RADAMÉS DOS SANTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2341 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
COLETA DE LIXO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
20 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS BEM COMO TRIAGEM E TRANSPORTE, CONFORME CONTRATO Nº34/2025. |
0,00 |
398.111,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS BEM COMO TRIAGEM E TRANSPORTE, CONFORME CONTRATO Nº34/2025. |
398.111,18 |
|
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| 05/05/2025 |
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 0/61; |
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66.351,87 |
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| 05/05/2025 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 2341/2025, 97 - RADAMÉS DOS SANTOS LTDA |
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5.823,13 |
| 08/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 0/61; |
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60.528,74 |
| TOTAL |
398.111,18 |
66.351,87 |
66.351,87 |
| SALDO A PAGAR |
331.759,31 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
05/05/2025 |
5.823,13 |
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Lançada |
| TOTAL |
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5.823,13 |
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