| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2841 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PESSOAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENÇA PREMIO MÊS PREF FOLHA ABRIL2025 | 0,00 | 4.501,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | LICENÇA PREMIO MÊS PREF FOLHA ABRIL2025 | 4.501,28 | ||
| 29/04/2025 | liquidado cfe empenhos mês de abril 2025 | 4.501,28 | ||
| 29/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Secretário(a) | 315,09 | ||
| 29/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Secretário(a) | 951,62 | ||
| 29/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Secretário(a) | 2.396,44 | ||
| 30/04/2025 | Pagamento de Empenho 2841/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 838,13 | ||
| TOTAL | 4.501,28 | 4.501,28 | 4.501,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE | 29/04/2025 | 315,09 | Lançada | |
| INSS- PROPRIO | 29/04/2025 | 951,62 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 29/04/2025 | 2.396,44 | Lançada | |
| TOTAL | 3.663,15 |
