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Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	3244	Data de lançamento:	05/05/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 05/2025	0,00	2.668,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2025	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 05/2025	2.668,84
05/05/2025	LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MES DE ABRIL 2025		2.668,84
05/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos			42,07
05/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos			359,20
05/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos			718,75
06/05/2025	Pagamento de Empenho 3244/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.548,82
TOTAL		2.668,84	2.668,84	2.668,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	05/05/2025	42,07		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE	05/05/2025	359,20		Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - LIVRE	05/05/2025	718,75		Lançada
TOTAL		1.120,02