| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 345 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Auxílio - Doença FOLHA JANEIRO 2025 | 0,00 | 3.405,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | Auxílio - Doença FOLHA JANEIRO 2025 | 3.405,60 | ||
| 31/01/2025 | LIQUIDADO MÊS DE JANEIRO 2025 | 3.405,60 | ||
| 31/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Funcionários Efetivos | 379,62 | ||
| 03/02/2025 | Pagamento de Empenho 345/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.025,98 | ||
| TOTAL | 3.405,60 | 3.405,60 | 3.405,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE | 31/01/2025 | 379,62 | Lançada | |
| TOTAL | 379,62 |
