Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2025 |
OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES NAS LOCALIDADES DE SANTO INÁCIO, PONTÃO DOS MANECOS, CAMPININHAS, SERRA DOS ENGENHOS E VILA BORÃO, CONFORME CONTRATO Nº222/2024. |
4.146.405,44 |
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| 15/05/2025 |
LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/5612; |
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1.244.203,13 |
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| 15/05/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3576/2025, 75161 - TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA |
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14.930,44 |
| 15/05/2025 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3576/2025, 75161 - TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA |
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13.686,23 |
| 23/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 0/5612; |
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1.215.586,46 |
| 06/08/2025 |
LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº e/5762; |
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2.519.597,04 |
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| 06/08/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3576/2025, 75161 - TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA |
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30.235,16 |
| 06/08/2025 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3576/2025, 75161 - TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA |
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27.715,57 |
| 11/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº e/5762; |
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2.461.646,31 |
| TOTAL |
4.146.405,44 |
3.763.800,17 |
3.763.800,17 |
| SALDO A PAGAR |
382.605,27 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
