| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 360 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS REF. MES FOLHA JANEIRO 2025 | 0,00 | 4.673,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | FERIAS INDENIZADAS REF. MES FOLHA JANEIRO 2025 | 4.673,70 | ||
| 31/01/2025 | LIQUIDADO MÊS DE JANEIRO 2025 | 4.673,70 | ||
| 31/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Efetivos FUNDEB | 89,49 | ||
| 31/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Efetivos FUNDEB | 626,53 | ||
| 03/02/2025 | Pagamento de Empenho 360/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.957,68 | ||
| TOTAL | 4.673,70 | 4.673,70 | 4.673,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETEN. CONTRIB. AO IPE - FUNDEB | 31/01/2025 | 89,49 | Lançada | |
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS- FUNDEB | 31/01/2025 | 626,53 | Lançada | |
| TOTAL | 716,02 |
