| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 4925 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JUNHO 2025 | 0,00 | 2.971,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JUNHO 2025 | 2.971,96 | ||
| 25/06/2025 | LIQUIDADO CFE FOLHA AVULSA MÊS JUNHO 2025 | 2.971,96 | ||
| 25/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ASPS | 563,86 | ||
| 25/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ASPS | 832,15 | ||
| 27/06/2025 | Pagamento de Empenho 4925/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.575,95 | ||
| TOTAL | 2.971,96 | 2.971,96 | 2.971,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 25/06/2025 | 563,86 | Lançada | |
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS | 25/06/2025 | 832,15 | Lançada | |
| TOTAL | 1.396,01 |
