Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5227 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3190.08.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA: PREF FOLHA JUNHO 2025 |
0,00 |
12.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA: PREF FOLHA JUNHO 2025 |
12.400,00 |
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| 26/06/2025 |
liquidado cfe empenhos mes de junho |
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12.400,00 |
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| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL MATERNIDADE INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF - RENE BACCIN - ASPS CONTRATADOS - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 109, Centro Custo: 17 |
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427,13 |
| 27/06/2025 |
Pagamento de Empenho 5227/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.972,87 |
| TOTAL |
12.400,00 |
12.400,00 |
12.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| SALARIO MATERNIDADE - LIVRE |
26/06/2025 |
427,13 |
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Lançada |
| TOTAL |
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427,13 |
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