Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
20 KG DE BOLACHA CASEIRA,
108 UNIDADES DE CUCA SIMPLES,
6098 UNIDADES DE PÃO SOVADO TIPO CACHORRO QUENTE PARA MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº74/2025 |
11.459,00 |
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| 30/06/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.865981 |
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11.459,00 |
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| 30/06/2025 |
Cfe. INSS - FNDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5376/2025, 70645 - TELVI JOSE NAVA |
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198,95 |
| 30/06/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5376/2025, 70645 - TELVI JOSE NAVA |
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2.684,02 |
| 08/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5376/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.576,03 |
| 09/07/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 227/865981; |
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11.260,05 |
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| 09/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5376/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.260,05 |
| 09/07/2025 |
empenhado incorretamente com retenção de irrf |
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-8.576,03 |
| 09/07/2025 |
Cfe. estorno de Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Empenho 5376/2025 |
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-2.684,02 |
| 09/07/2025 |
liquidado indevidamente |
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-8.576,03 |
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| 09/07/2025 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 5376/2025 NESTA DATA. |
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-2.684,02 |
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| TOTAL |
11.459,00 |
11.459,00 |
11.459,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
