Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
10 KG DE BOLACHA CASEIRA,
150 UNIDADES DE CUCA SIMPLES,
1855 UNIADES DE PÃO SOVADO TIPO CACHORRO QUENTE PARA MERENDA ESCOLAR, CFE CONTRATO Nº77/2025 |
5.282,50 |
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| 30/06/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 226/247863; |
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5.282,50 |
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| 30/06/2025 |
Cfe. INSS - FNDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5390/2025, 80780 - NEUZA MARIA ROSSI PRATES |
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149,33 |
| 30/06/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5390/2025, 80780 - NEUZA MARIA ROSSI PRATES |
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1.787,83 |
| 07/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5390/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.345,34 |
| 09/07/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 226/247863; |
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5.133,17 |
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| 09/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5390/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.133,17 |
| 09/07/2025 |
empenhado incorretamente com retenção de irrf |
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-3.345,34 |
| 09/07/2025 |
Cfe. estorno de Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Empenho 5390/2025 |
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-1.787,83 |
| 09/07/2025 |
liquiddao indevidamente |
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-3.345,34 |
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| 09/07/2025 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 5390/2025 NESTA DATA. |
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-1.787,83 |
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| TOTAL |
5.282,50 |
5.282,50 |
5.282,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
