Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
260 KG DE LARANJA DO CÉU,
1000 KG DE LARANJA VALENCIA PARA MERENDA ESCOLAR, CFE CONTRATO Nº72/2025. |
7.080,00 |
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| 30/06/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 226/431917; |
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7.064,00 |
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| 30/06/2025 |
Cfe. INSS - FNDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5392/2025, 79497 - GELSO MISSIO |
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123,00 |
| 30/06/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5392/2025, 79497 - GELSO MISSIO |
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1.000,05 |
| 07/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5392/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.940,95 |
| 07/07/2025 |
ANULADO POIS FOI RETIDO IRRF ERRADO |
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-5.940,95 |
| 09/07/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. |
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6.957,00 |
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| 09/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5392/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.957,00 |
| 09/07/2025 |
Cfe. estorno de Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Empenho 5392/2025 |
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-1.000,05 |
| 09/07/2025 |
liquidado indeivdmanete |
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-5.940,95 |
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| 09/07/2025 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 5392/2025 NESTA DATA. |
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-1.000,05 |
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| TOTAL |
7.080,00 |
7.080,00 |
7.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
