Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
100 KG DE ABOBRINHA ITALIANA,
136 UND ALFACE AMERICANA
100 KG BETERRABA
100 UND BRÓCOLIS
100 KG CENOURA
150 KG CHUCHU
200 UND DE REPOLHO ROXO
100 UND DE REPOLHO VERDE
110 UND TEMPERO VERDE 80KG TOMATE |
6.854,00 |
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| 30/06/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 228/758857; |
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5.732,50 |
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| 30/06/2025 |
Cfe. INSS - FNDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5409/2025, 79277 - INACIO BROCK |
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85,99 |
| 30/06/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5409/2025, 79277 - INACIO BROCK |
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644,06 |
| 07/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5409/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.002,45 |
| 09/07/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. |
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6.768,01 |
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| 09/07/2025 |
empenhado incorretamente com retenção de irrf |
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-5.002,45 |
| 09/07/2025 |
Cfe. estorno de Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Empenho 5409/2025 |
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-644,06 |
| 09/07/2025 |
liquidado indevidamntee |
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-5.002,45 |
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| 09/07/2025 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 5409/2025 NESTA DATA. |
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-644,06 |
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| 09/07/2025 |
liquidao indevidamente |
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-1.035,51 |
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| 10/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5409/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.646,51 |
| TOTAL |
6.854,00 |
5.818,49 |
5.732,50 |
| SALDO A PAGAR |
1.121,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
