Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
161 KG DE ABOBRINHA ITALIANA,
120 UND ALFACE AMERICANA,
100 KG BETERRABA,
100 KG BRÓCOLIS,
300 KG CENOURA,
200 KG CHUCHU,
200 UND REPOLHO ROXO,
200 UND REPOLHO VERDE,
200 TEMPERO VERDE, 400KG TOMATE |
12.667,00 |
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| 30/06/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 228/758856; |
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8.921,50 |
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| 30/06/2025 |
Cfe. INSS - FNDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5411/2025, 79277 - INACIO BROCK |
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133,82 |
| 30/06/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5411/2025, 79277 - INACIO BROCK |
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1.507,88 |
| 07/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5411/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.279,80 |
| 09/07/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 228/758856; |
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12.533,18 |
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| 09/07/2025 |
empenhado incorretamente com retenção de irrf |
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-7.279,80 |
| 09/07/2025 |
Cfe. estorno de Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Empenho 5411/2025 |
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-1.507,88 |
| 09/07/2025 |
liquidado indeivdamente |
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-7.279,80 |
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| 09/07/2025 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 5411/2025 NESTA DATA. |
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-1.507,88 |
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| 09/07/2025 |
liquidado a maior |
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-3.611,68 |
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| 10/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5411/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.787,68 |
| TOTAL |
12.667,00 |
9.055,32 |
8.921,50 |
| SALDO A PAGAR |
3.745,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
