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Exercício: 2025
Nome do Credor: JANETE TERESINHA FONTANA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5412	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:	Chamada Pública/PNAE
Licitação número / ano:	1 / 2025
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	30 KG DE BOLACHA CASEIRA, 130 KG CUCA SIMPLES, 3158 UNIDADES DE PÃO SOVADO TIPO CACHORRO QUENTE PARA MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº76/2025.		7.757,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	30 KG DE BOLACHA CASEIRA, 130 KG CUCA SIMPLES, 3158 UNIDADES DE PÃO SOVADO TIPO CACHORRO QUENTE PARA MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº76/2025.	7.757,00
30/06/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 232/010783;		5.996,00
30/06/2025	Cfe. INSS - FNDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5412/2025, 84468 - JANETE TERESINHA FONTANA			89,94
30/06/2025	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5412/2025, 84468 - JANETE TERESINHA FONTANA			715,44
07/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 232/010783;			5.190,62
09/07/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.		5.906,06
09/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref nf 232010783			5.906,06
09/07/2025	empenhado incorretamente com retenção de irrf			-5.190,62
09/07/2025	Cfe. estorno de Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Empenho 5412/2025			-715,44
09/07/2025	liquidado indevidamente		-5.190,62
09/07/2025	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 5412/2025 NESTA DATA.		-715,44
29/08/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.		1.179,00
02/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5412/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.179,00
15/10/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 232/10788; REF. EMPENHO 5412/2025 84468 - JANETE TERESINHA FONTANA		582,00
15/10/2025	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 5412/2025, 84468 - JANETE TERESINHA FONTANA			89,72
20/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5412/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			492,28
TOTAL		7.757,00	7.757,00	7.757,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - FNDE	30/06/2025	89,94		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30/06/2025	715,44		Lançada
INSS- PROPRIO	15/10/2025	89,72		Lançada
TOTAL		895,10