Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2025 |
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. CFE MEMORANDO Nº46. |
1.576,10 |
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| 03/07/2025 |
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 1/8716; |
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1.576,10 |
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| 03/07/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5494/2025, 15 - JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
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18,91 |
| 15/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5494/2025
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA - 15 |
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1.557,19 |
| 16/07/2025 |
Cfe. estorno de Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Empenho 5494/2025 |
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-18,91 |
| 16/07/2025 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 5494/2025 NESTA DATA. |
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-18,91 |
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| 17/07/2025 |
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
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1.576,10 |
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| 17/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5494/2025
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 87678 |
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1.576,10 |
| 17/07/2025 |
empenhofoi feito para o fornecedor incorreto |
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-1.557,19 |
| 17/07/2025 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-1.557,19 |
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| TOTAL |
1.576,10 |
1.576,10 |
1.576,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
