| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HELENA DE OLIVEIRA FIUZA |
| Número do empenho: | 5696 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 05 KG BOLACHA CASEIRA, 08 CUCAS SIMPLES, 1700 UNIDADES PÃO SOVADO TIPO CACHORRO QUENTE PARA MERENDA ESCOLAR , CFE CONTRATO Nº75/2025. | 0,00 | 2.862,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 05 KG BOLACHA CASEIRA, 08 CUCAS SIMPLES, 1700 UNIDADES PÃO SOVADO TIPO CACHORRO QUENTE PARA MERENDA ESCOLAR , CFE CONTRATO Nº75/2025. | 2.862,00 | ||
| 10/10/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 230/570374; REF. EMPENHO 5696/2025 86709 - HELENA DE OLIVEIRA FIUZA | 2.862,00 | ||
| 10/10/2025 | Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 5696/2025, 86709 - HELENA DE OLIVEIRA FIUZA | 122,12 | ||
| 17/10/2025 | Pagamento de Empenho 5696/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.739,88 | ||
| TOTAL | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 10/10/2025 | 122,12 | Lançada | |
| TOTAL | 122,12 |
