| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 5823 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 30 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2787,1184 LITROS DE DIESEL S10, 45,2038 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 0,00 | 17.701,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | 2787,1184 LITROS DE DIESEL S10, 45,2038 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 17.701,11 | ||
| 11/07/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/114518; 001/114428; 001/113679; 001/113733; 001/113364; 001/113419; 001/113310; 001/113056; 001/113299; 001/113217; 001/113254; 001/113294; 001/113772; 001/113609; 001/113717; 001/113657; 001/113848; 001/113830; 001/113883; 001/113820; 001/113915; 001/113811; 001/113555; 001/113648; 001/113176; 001/113263; 001/113319; 001/113377; 001/113449; 001/113511; 001/113757; 001/113981; 001/114040; 001/114 146; 001/114 | 17.701,11 | ||
| 11/07/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5823/2025, 87050 - COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA | 42,48 | ||
| 21/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5823/2025 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 87050 | 17.658,63 | ||
| TOTAL | 17.701,11 | 17.701,11 | 17.701,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 11/07/2025 | 42,48 | Lançada | |
| TOTAL | 42,48 |
