Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6206 |
Data de lançamento: |
29/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JULHO 2025 |
0,00 |
4.190,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2025 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JULHO 2025 |
4.190,53 |
|
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| 29/07/2025 |
liquidado cfe empenhos mes de julho 2025 |
|
4.190,53 |
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| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Funcionários Contratados |
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885,44 |
| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Funcionários Contratados |
|
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900,83 |
| 30/07/2025 |
Pagamento de Empenho 6206/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.404,26 |
| TOTAL |
4.190,53 |
4.190,53 |
4.190,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
29/07/2025 |
885,44 |
|
Lançada |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho |
29/07/2025 |
900,83 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.786,27 |
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