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Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	622	Data de lançamento:	04/02/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS ANTECIPADAS FOLHA FÉRIAS 02/2025	0,00	20.061,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2025	FÉRIAS ANTECIPADAS FOLHA FÉRIAS 02/2025	20.061,37
04/02/2025	LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS DE FEVEREIRO		20.061,37
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ASPS			30,36
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ASPS			1.094,56
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ASPS			2.305,08
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ASPS			4.033,94
05/02/2025	Pagamento de Empenho 622/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.597,43
TOTAL		20.061,37	20.061,37	20.061,37
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - ASPS	04/02/2025	30,36		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - ASPS	04/02/2025	1.094,56		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS	04/02/2025	2.305,08		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	04/02/2025	4.033,94		Lançada
TOTAL		7.463,94