Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2025 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JULHO 2025 |
22.081,44 |
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| 29/07/2025 |
liquidado cfe empenhos mes de julho 2025 |
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22.081,44 |
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| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB |
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47,17 |
| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB |
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883,80 |
| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB |
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1.431,53 |
| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB |
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4.127,61 |
| 30/07/2025 |
Pagamento de Empenho 6231/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.591,33 |
| 30/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6231/2025
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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15.591,33 |
| 30/07/2025 |
recurso incorreto |
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-15.591,33 |
| TOTAL |
22.081,44 |
22.081,44 |
22.081,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
