| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 634 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 02/2025 | 0,00 | 3.083,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 02/2025 | 3.083,14 | ||
| 04/02/2025 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS DE FEVEREIRO | 3.083,14 | ||
| 04/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Efetivos | 142,36 | ||
| 04/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Efetivos | 429,28 | ||
| 05/02/2025 | Pagamento de Empenho 634/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.511,50 | ||
| TOTAL | 3.083,14 | 3.083,14 | 3.083,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 04/02/2025 | 142,36 | Lançada | |
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE | 04/02/2025 | 429,28 | Lançada | |
| TOTAL | 571,64 |
