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Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	6817	Data de lançamento:	06/08/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 08/2025	0,00	5.488,63

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2025	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 08/2025	5.488,63
06/08/2025	LIQUIDADO CFE FÉRIAS MÊS DE AGOSTO		5.488,63
06/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF - LUIZ DRUM - DEPOSITO - ASPS			662,58
06/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF - LUIZ DRUM - DEPOSITO - ASPS			921,56
06/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF - LUIZ DRUM - DEPOSITO - ASPS			1.629,38
07/08/2025	Pagamento de Empenho 6817/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.275,11
TOTAL		5.488,63	5.488,63	5.488,63
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS	06/08/2025	662,58		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	06/08/2025	921,56		Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - ASPS	06/08/2025	1.629,38		Lançada
TOTAL		3.213,52