Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2025 |
SERVIÇOS DE REFORMA DO ESF DR. WILMAR SCHMITT CONFORME CONTRATO Nº230/2024. |
415.539,21 |
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| 07/08/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº e/218; |
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202.757,50 |
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| 07/08/2025 |
Cfe. INSS - Contrução ou Ampliação de UBS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6843/2025, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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6.690,99 |
| 07/08/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 6843/2025, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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2.433,09 |
| 08/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº e/218; |
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193.633,42 |
| 15/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº e/218; |
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193.633,42 |
| 15/08/2025 |
lançamento no caixa incorreto |
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-193.633,42 |
| 22/08/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº E/226;
REF. EMPENHO 6843/2025
92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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94.166,68 |
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| 22/08/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 6843/2025, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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1.130,00 |
| 22/08/2025 |
Cfe. INSS - FARMACIA BASICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 6843/2025, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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3.107,50 |
| 27/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/226;
REF. EMPENHO 6843/2025
92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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89.929,18 |
| 11/09/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº e/235;
REF. EMPENHO 6843/2025
92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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72.921,51 |
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| 11/09/2025 |
Cfe. INSS - FARMACIA BASICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 6843/2025, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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2.406,41 |
| 11/09/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 6843/2025, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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875,05 |
| 24/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº e/235;
REF. EMPENHO 6843/2025
92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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69.640,05 |
| TOTAL |
415.539,21 |
369.845,69 |
369.845,69 |
| SALDO A PAGAR |
45.693,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
