Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
CONTRATO DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - POR MEIO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO. CONTRATO Nº524.729-92. PARCELA 01 A 12. |
624.894,72 |
|
|
| 07/02/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
|
52.074,56 |
|
| 07/02/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
|
52.074,56 |
|
| 10/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 686/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
52.074,56 |
| 11/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 686/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
52.074,56 |
| 10/03/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
|
64.358,89 |
|
| 11/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 686/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
64.358,89 |
| 28/03/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
|
64.358,89 |
|
| 09/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 686/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
64.358,89 |
| TOTAL |
624.894,72 |
232.866,90 |
232.866,90 |
| SALDO A PAGAR |
392.027,82 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
