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Exercício: 2025
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	689	Data de lançamento:	07/02/2025
Tipo de empenho:	FINISA/2022
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - POR MEIO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO. CONTRATO Nº 610.872-75. PARCELA 01 A 12.	0,00	325.599,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2025	CONTRATO DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - POR MEIO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO. CONTRATO Nº 610.872-75. PARCELA 01 A 12.	325.599,96
07/02/2025	LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		27.133,33
07/02/2025	LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		27.133,33
10/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 689/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27.133,33
11/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 689/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27.133,33
10/03/2025	LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		31.962,65
11/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 689/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			31.962,65
28/03/2025	LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		31.962,65
09/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 689/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			31.962,65
30/04/2025	LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		31.963,39
09/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 689/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			31.963,39
03/06/2025	LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		31.963,39
09/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 689/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			31.963,39
30/06/2025	LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		31.963,39
08/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 689/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			31.963,39
16/09/2025	LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		31.963,39
16/09/2025	LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		31.963,39
17/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 689/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			31.963,39
17/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 689/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			31.963,39
08/10/2025	LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		31.963,39
08/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 689/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			31.963,39
04/11/2025	LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		15.627,66
TOTAL		325.599,96	325.599,96	309.972,30
SALDO A PAGAR				15.627,66