| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 7532 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Licença Prêmio - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PESSOAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENÇA PRÊMIO PREF FOLHA AGOSTO 2025 | 0,00 | 13.704,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | LICENÇA PRÊMIO PREF FOLHA AGOSTO 2025 | 13.704,57 | ||
| 26/08/2025 | liquidado cfe empenhos de agosto 2025 | 13.704,57 | ||
| 26/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS | 12,88 | ||
| 26/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS | 11.035,83 | ||
| 27/08/2025 | Pagamento de Empenho 7532/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.655,86 | ||
| TOTAL | 13.704,57 | 13.704,57 | 13.704,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS | 26/08/2025 | 12,88 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 26/08/2025 | 11.035,83 | Lançada | |
| TOTAL | 11.048,71 |
