Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7532 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Licença Prêmio - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE PESSOAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LICENÇA PRÊMIO PREF FOLHA AGOSTO 2025 |
0,00 |
13.704,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
LICENÇA PRÊMIO PREF FOLHA AGOSTO 2025 |
13.704,57 |
|
|
| 26/08/2025 |
liquidado cfe empenhos de agosto 2025 |
|
13.704,57 |
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| 26/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS |
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12,88 |
| 26/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS |
|
|
11.035,83 |
| 27/08/2025 |
Pagamento de Empenho 7532/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.655,86 |
| TOTAL |
13.704,57 |
13.704,57 |
13.704,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS |
26/08/2025 |
12,88 |
|
Lançada |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho |
26/08/2025 |
11.035,83 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
11.048,71 |
|
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