Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS FUNCIONARIOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7663 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE PELA ASSOCIAÇÃO, CONFORME PROTOCOLO N° 22871/2025. |
0,00 |
1.044,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE PELA ASSOCIAÇÃO, CONFORME PROTOCOLO N° 22871/2025. |
1.044,48 |
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| 26/08/2025 |
LIQUIDADO POR GILVAN GÜTHS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. CONFORME PROTOCOLO N° 2781/2025. |
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1.044,48 |
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| 29/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7663/2025
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS FUNCIONARIOS DA COTRIEL - AAS - 84934 |
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1.044,48 |
| TOTAL |
1.044,48 |
1.044,48 |
1.044,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
