Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
Número do empenho: | 77 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
Função: | Cultura | ||||
Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS JANEIRO 2025 | 0,00 | 4.493,09 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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20/01/2025 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS JANEIRO 2025 | 4.493,09 | ||
20/01/2025 | LIQUIDADO FÉRIAS JANEIRO 2025. | 4.493,09 | ||
20/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura | 30,36 | ||
20/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura | 522,83 | ||
20/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura | 596,15 | ||
23/01/2025 | Pagamento de Empenho 77/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.343,75 | ||
TOTAL | 4.493,09 | 4.493,09 | 4.493,09 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - LIVRE | 20/01/2025 | 30,36 | Lançada | |
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE | 20/01/2025 | 522,83 | Lançada | |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 20/01/2025 | 596,15 | Lançada | |
TOTAL | 1.149,34 |