Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2025 |
4500 LITROS DE DIESEL S10,
1800 LITROS DE GASOLINA COMUM,
3500 LITROS DE OLEO DIESEL
PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
58.347,00 |
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| 17/03/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 101/541; |
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2.192,40 |
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| 17/03/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 828/2025, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
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|
5,26 |
| 24/03/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 101/557; |
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1.656,90 |
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| 24/03/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 828/2025, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
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|
3,98 |
| 03/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 101/541; |
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2.187,14 |
| 04/04/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 101/570; 101/586; |
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4.401,33 |
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| 04/04/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 828/2025, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
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10,56 |
| 10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 828/2025 - REF. Conforme DANFE Nº 101/557;
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 82805 |
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1.652,92 |
| 16/04/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 101/603; |
|
583,50 |
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| 16/04/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 828/2025, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
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|
2,60 |
| 22/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 101/570; 101/586; |
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4.390,77 |
| TOTAL |
58.347,00 |
8.834,13 |
8.253,23 |
| SALDO A PAGAR |
50.093,77 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
