Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	8391	Data de lançamento:	22/09/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 10/2025	0,00	2.497,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2025	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 10/2025	2.497,62
22/09/2025	LIQUIDADO CFE FÉRIAS OUTUBRO 2025		2.497,62
22/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Ensino Fundamental - MDE			22,06
22/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Ensino Fundamental - MDE			256,94
22/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Ensino Fundamental - MDE			806,96
24/09/2025	Pagamento de Empenho 8391/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.411,66
TOTAL		2.497,62	2.497,62	2.497,62
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	22/09/2025	22,06		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	22/09/2025	256,94		Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - MDE	22/09/2025	806,96		Lançada
TOTAL		1.085,96