Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8398 |
Data de lançamento: |
22/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FÉRIAS ANTECIPADAS FOLHA FÉRIAS 10/2025 |
0,00 |
5.052,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
FÉRIAS ANTECIPADAS FOLHA FÉRIAS 10/2025 |
5.052,17 |
|
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| 22/09/2025 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS OUTUBRO 2025 |
|
5.052,17 |
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| 22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ASPS |
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633,77 |
| 22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ASPS |
|
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769,45 |
| 24/09/2025 |
Pagamento de Empenho 8398/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.648,95 |
| TOTAL |
5.052,17 |
5.052,17 |
5.052,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS |
22/09/2025 |
633,77 |
|
Lançada |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho |
22/09/2025 |
769,45 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.403,22 |
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