| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 8509 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15 BORRIFADOR SPRAY 500 ml, DE PLÁSTICO, 04 METASIL: APLICAÇÃO PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA BALDE 20 L, 20 REFIIS PARA SABONETE LIQUIDO, 05 UND DE SPRAY VENENO | 583,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | 15 BORRIFADOR SPRAY 500 ml, DE PLÁSTICO, 04 METASIL: APLICAÇÃO PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA BALDE 20 L, 20 REFIIS PARA SABONETE LIQUIDO, 05 UND DE SPRAY VENENO | 583,20 | ||
| 16/10/2025 | LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 1/23492; REF. EMPENHO 8509/2025 88080 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA | 583,20 | ||
| 16/10/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 8509/2025, 88080 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA | 6,99 | ||
| 23/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8509/2025 KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA - 88080 | 576,21 | ||
| TOTAL | 583,20 | 583,20 | 583,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 16/10/2025 | 6,99 | Lançada | |
| TOTAL | 6,99 |
