Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
860 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
CONSÓRCIO COMAJA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TAXA ADMINISTRATIVA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CFE CONTRATO DE RATEIO Nº8/2025. |
0,00 |
103.674,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
TAXA ADMINISTRATIVA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CFE CONTRATO DE RATEIO Nº8/2025. |
103.674,70 |
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| 14/02/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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29.520,00 |
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| 14/02/2025 |
liquidado a maior |
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-20.880,44 |
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| 21/02/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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8.639,56 |
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| 24/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref janeiro
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8.639,56 |
| 25/02/2025 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865469
ref fevereiro |
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8.639,56 |
| 26/03/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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8.639,56 |
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| 27/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 860/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.639,56 |
| 30/04/2025 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-31.102,45 |
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| 06/05/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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5.183,73 |
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| 12/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 860/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.183,73 |
| TOTAL |
72.572,25 |
31.102,41 |
31.102,41 |
| SALDO A PAGAR |
41.469,84 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
