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Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	91	Data de lançamento:	20/01/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS JANEIRO 2025	0,00	39.776,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2025	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS JANEIRO 2025	39.776,80
20/01/2025	LIQUIDADO FÉRIAS JANEIRO 2025.		39.776,80
20/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: APME, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE			63,50
20/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE			91,08
20/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE			813,59
20/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE			1.354,56
20/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE			3.586,54
20/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE			11.115,77
TOTAL		39.776,80	39.776,80	17.025,04
SALDO A PAGAR				22.751,76

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - MDE	20/01/2025	63,50		Lançada
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - MDE	20/01/2025	91,08		Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - MDE	20/01/2025	813,59		Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - MDE	20/01/2025	1.354,56		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	20/01/2025	3.586,54		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	20/01/2025	11.115,77		Lançada
TOTAL		17.025,04