Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALEXANDRE TRAMONTINI E ÁLVARO RODRIGUES LEITÃO, CFE CONTRATO Nº10/2025. |
69.854,94 |
|
|
| 11/03/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 7; |
|
34.927,46 |
|
| 28/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
34.927,46 |
| 23/06/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº e/11; |
|
10.187,26 |
|
| 23/06/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº e/10; |
|
24.740,20 |
|
| 23/06/2025 |
Cfe. INSS-MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 971/2025, 90592 - JOSIEL BARBOSA |
|
|
560,30 |
| 23/06/2025 |
Cfe. INSS-MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 971/2025, 90592 - JOSIEL BARBOSA |
|
|
1.360,71 |
| 30/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 971/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
23.379,49 |
| 30/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº e/11; |
|
|
9.626,96 |
| TOTAL |
69.854,94 |
69.854,92 |
69.854,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,02 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
