| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 9762 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO 2025 | 0,00 | 5.379,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO 2025 | 5.379,31 | ||
| 24/10/2025 | liquidado conforme folha de outubro 2025 | 5.379,31 | ||
| 24/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Funcionários Contratados | 1.434,51 | ||
| 24/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Funcionários Contratados | 2.286,97 | ||
| 27/10/2025 | Pagamento de Empenho 9762/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.657,83 | ||
| TOTAL | 5.379,31 | 5.379,31 | 5.379,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 24/10/2025 | 1.434,51 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 24/10/2025 | 2.286,97 | Lançada | |
| TOTAL | 3.721,48 |
