| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 10315 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS OUTUBRO 2026 | 25.001,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS OUTUBRO 2026 | 25.001,59 | ||
| 30/09/2026 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS OUTUBRO 2026 | 25.001,59 | ||
| 30/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AGENTES POLÍTICOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Prefeito e Vice | 988,07 | ||
| 30/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Prefeito e Vice | 7.986,80 | ||
| 01/10/2026 | Pagamento de Empenho 10315/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 16.026,72 | ||
| TOTAL | 25.001,59 | 25.001,59 | 25.001,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 30/09/2026 | 988,07 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 30/09/2026 | 7.986,80 | Lançada | |
| TOTAL | 8.974,87 |
