| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1049 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF Folha Fevereiro de 2026 | 6.153,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF Folha Fevereiro de 2026 | 6.153,12 | ||
| 28/01/2026 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS FEVEREIRO 2026 | 6.153,12 | ||
| 28/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Efetivos | 830,57 | ||
| 28/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Efetivos | 1.057,52 | ||
| 29/01/2026 | Pagamento de Empenho 1049/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.265,03 | ||
| TOTAL | 6.153,12 | 6.153,12 | 6.153,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE | 28/01/2026 | 830,57 | Lançada | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - LIVRE | 28/01/2026 | 1.057,52 | Lançada | |
| TOTAL | 1.888,09 |
