| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2174 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS ANTECIPADAS PREF FOLHA FÉRIAS MARÇO DE 2026 | 1.966,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | FÉRIAS ANTECIPADAS PREF FOLHA FÉRIAS MARÇO DE 2026 | 1.966,08 | ||
| 27/02/2026 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS MARÇO 2026 | 1.966,08 | ||
| 27/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ASPS | 213,10 | ||
| 27/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ASPS | 730,04 | ||
| 02/03/2026 | Pagamento de Empenho 2174/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.022,94 | ||
| TOTAL | 1.966,08 | 1.966,08 | 1.966,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS | 27/02/2026 | 213,10 | Lançada | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - ASPS | 27/02/2026 | 730,04 | Lançada | |
| TOTAL | 943,14 |
