| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2180 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FOLHA FÉRIAS MARÇO DE 2026 | 3.570,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FOLHA FÉRIAS MARÇO DE 2026 | 3.570,90 | ||
| 27/02/2026 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS MARÇO 2026 | 3.570,90 | ||
| 27/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais | 428,57 | ||
| 27/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais | 913,24 | ||
| 02/03/2026 | Pagamento de Empenho 2180/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.229,09 | ||
| TOTAL | 3.570,90 | 3.570,90 | 3.570,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE | 27/02/2026 | 428,57 | Lançada | |
| COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - LIVRE | 27/02/2026 | 913,24 | Lançada | |
| TOTAL | 1.341,81 |
