Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2026 |
JUROS DO CONTRATO DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - POR MEIO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO. CONTRATO Nº 0524729 PARCELAS 13 A 24 . |
515.157,60 |
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| 15/01/2026 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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42.929,80 |
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| 16/01/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 311/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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42.929,80 |
| 02/02/2026 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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43.903,26 |
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| 09/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 311/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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43.903,26 |
| 02/03/2026 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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35.044,73 |
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| 09/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 311/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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35.044,73 |
| 07/04/2026 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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39.581,18 |
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| 08/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 311/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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39.581,18 |
| TOTAL |
515.157,60 |
161.458,97 |
161.458,97 |
| SALDO A PAGAR |
353.698,63 |
