| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 3427 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FERIAS ABRIL 2026 | 8.330,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FERIAS ABRIL 2026 | 8.330,39 | ||
| 31/03/2026 | liquidado cfe férias de abril | 8.330,39 | ||
| 31/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Secretário(a) | 988,07 | ||
| 31/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Secretário(a) | 1.874,03 | ||
| 31/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Secretário(a) | 3.400,00 | ||
| 01/04/2026 | Pagamento de Empenho 3427/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.068,29 | ||
| TOTAL | 8.330,39 | 8.330,39 | 8.330,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 31/03/2026 | 988,07 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 31/03/2026 | 1.874,03 | Lançada | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - LIVRE | 31/03/2026 | 3.400,00 | Lançada | |
| TOTAL | 6.262,10 |
