| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 4589 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS ANTECIPADAS FERIAS MAIO 2026 | 6.868,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | FÉRIAS ANTECIPADAS FERIAS MAIO 2026 | 6.868,33 | ||
| 30/04/2026 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS MAIO 2026 | 6.868,33 | ||
| 30/04/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ASPS | 955,02 | ||
| 30/04/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ASPS | 1.094,56 | ||
| 30/04/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ASPS | 1.242,75 | ||
| 04/05/2026 | Pagamento de Empenho 4589/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.576,00 | ||
| TOTAL | 6.868,33 | 6.868,33 | 6.868,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS | 30/04/2026 | 955,02 | Lançada | |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - ASPS | 30/04/2026 | 1.094,56 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 30/04/2026 | 1.242,75 | Lançada | |
| TOTAL | 3.292,33 |
