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Exercício: 2026
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	7850	Data de lançamento:	28/07/2026
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JULHO 2026		28.366,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2026	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JULHO 2026	28.366,79
28/07/2026	liquidado cfe empenhos folha julho 2026		28.366,79
28/07/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			212,52
28/07/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			774,94
28/07/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			3.027,75
28/07/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			3.156,89
28/07/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			3.522,31
28/07/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			4.309,88
29/07/2026	Pagamento de Empenho 7850/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.362,50
TOTAL		28.366,79	28.366,79	28.366,79
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - MDE	28/07/2026	212,52		Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - MDE	28/07/2026	774,94		Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - MDE	28/07/2026	3.027,75		Lançada
INSS- PROPRIO	28/07/2026	3.156,89		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - MDE	28/07/2026	3.522,31		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	28/07/2026	4.309,88		Lançada
TOTAL		15.004,29