| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 8047 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA JULHO 2026 | 8.045,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA JULHO 2026 | 8.045,83 | ||
| 28/07/2026 | liquidado cfe empenhos folha julho 2026 | 8.045,83 | ||
| 28/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais | 1.766,85 | ||
| 28/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais | 4.736,35 | ||
| 29/07/2026 | Pagamento de Empenho 8047/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.542,63 | ||
| TOTAL | 8.045,83 | 8.045,83 | 8.045,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 28/07/2026 | 1.766,85 | Lançada | |
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE | 28/07/2026 | 4.736,35 | Lançada | |
| TOTAL | 6.503,20 |
