| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 8184 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS ANTECIPADAS PREF FÉRIAS AGOSTO 2026 | 4.150,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | FÉRIAS ANTECIPADAS PREF FÉRIAS AGOSTO 2026 | 4.150,93 | ||
| 31/07/2026 | liquidado cfe folha férias mês de agosto 2026 | 4.150,93 | ||
| 31/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ASPS | 30,36 | ||
| 31/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ASPS | 445,25 | ||
| 31/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ASPS | 569,20 | ||
| 04/08/2026 | Pagamento de Empenho 8184/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.106,12 | ||
| TOTAL | 4.150,93 | 4.150,93 | 4.150,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - ASPS | 31/07/2026 | 30,36 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 31/07/2026 | 445,25 | Lançada | |
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS | 31/07/2026 | 569,20 | Lançada | |
| TOTAL | 1.044,81 |
