Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2024 |
REPASSE PARA ESTABELECER CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DE PROJETO E DESPESAS COM AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE AGREGADO AO PROJETO DE EQUOTERAPIA, CONFORME TERMO DE FOMENTO E DE TRABALHO EM ANEXO PARA O ANO DE 2024 |
231.658,00 |
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18/03/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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23.165,80 |
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19/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF MARÇO
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23.165,80 |
18/04/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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23.165,80 |
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23/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2054/2024 - REF. ABRIL/2024
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL - 72793 |
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23.165,80 |
22/05/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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23.165,80 |
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24/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2054/2024 - REF. MAIO/2024
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL - 72793 |
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23.165,80 |
24/06/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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23.165,80 |
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25/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF JUNHO |
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23.165,80 |
01/07/2024 |
EMENDAS 2024. |
-5.358,00 |
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19/07/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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17.807,20 |
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23/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2054/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.807,20 |
TOTAL |
226.300,00 |
110.470,40 |
110.470,40 |
SALDO A PAGAR |
115.829,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.