PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
1º Bimestre - Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA
Código da Receita
Discriminação das Contas da Receita
No Bimestre
Até o Bimestre
1100.00.00.00.00.00
RECEITA TRIBUTARIA
241.674,90
241.674,90
1110.00.00.00.00.00
    IMPOSTOS
229.339,29
229.339,29
1120.00.00.00.00.00
    TAXAS
12.335,61
12.335,61
1130.00.00.00.00.00
    CONTRIBUICAO DE MELHORIA
0,00
0,00
1200.00.00.00.00.00
RECEITA DE CONTRIBUICOES
164.555,17
164.555,17
1210.00.00.00.00.00
    CONTRIBUICOES SOCIAIS
112.616,50
112.616,50
1230.00.00.00.00.00
    RECEITA DE CONTRIBUICOES
51.938,67
51.938,67
1300.00.00.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
8.271,64
8.271,64
1310.00.00.00.00.00
    RECEITAS IMOBILIARIAS
240,00
240,00
1320.00.00.00.00.00
    RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
8.031,64
8.031,64
1600.00.00.00.00.00
RECEITA DE SERVICOS
2.038,80
2.038,80
1700.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS CORRENTES
5.126.371,88
5.126.371,88
1720.00.00.00.00.00
    TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
4.892.558,88
4.892.558,88
1760.00.00.00.00.00
    TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
233.813,00
233.813,00
1900.00.00.00.00.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
99.256,38
99.256,38
1910.00.00.00.00.00
    MULTAS E JUROS DE MORA
8.262,81
8.262,81
1920.00.00.00.00.00
    INDENIZACOES E RESTITUICOES
35.420,02
35.420,02
1930.00.00.00.00.00
    RECEITA DA DIVIDA ATIVA
28.295,62
28.295,62
1990.00.00.00.00.00
    RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
27.277,93
27.277,93
2200.00.00.00.00.00
ALIENACAO DE BENS
0,00
0,00
2210.00.00.00.00.00
    ALIENACAO DE BENS MOVEIS
0,00
0,00
2220.00.00.00.00.00
    ALIENACAO DE BENS IMOVEIS
0,00
0,00
2400.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
228.726,78
228.726,78
2470.00.00.00.00.00
    TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
228.726,78
228.726,78
7200.00.00.00.00.00
RECEITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES
425.291,56
425.291,56
7210.00.00.00.00.00
    RECITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES
425.291,56
425.291,56
9100.00.00.00.00.00
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
 -718.912,24
 -718.912,24
9110.00.00.00.00.00
    (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA
 -423,48
 -423,48
9170.00.00.00.00.00
    (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE
 -718.488,76
 -718.488,76
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
01 CAMARA DE VEREADORES
818.000,00
94.064,68
83.452,36
83.452,36
      01 Camara de Vereadores
818.000,00
94.064,68
83.452,36
83.452,36
          01 Legislativa
816.000,00
94.064,68
83.452,36
83.452,36
              031 Ação Legislativa
816.000,00
94.064,68
83.452,36
83.452,36
                  0001 Execucao da Acao Legislativa
816.000,00
94.064,68
83.452,36
83.452,36
                      2074 PODER LEGISLATIVO
816.000,00
94.064,68
83.452,36
83.452,36
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
596.500,00
80.163,61
80.163,61
80.163,61
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
189.500,00
13.141,07
3.288,75
3.288,75
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
30.000,00
760,00
0,00
0,00
          11 Trabalho
2.000,00
0,00
0,00
0,00
              331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Total da Execução do Orçamento da Receita:
5.576.255,47
5.576.255,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
1º Bimestre - Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                  0056 Orientacao e Complementacao Alimentar
2.000,00
0,00
0,00
0,00
                      2074 PODER LEGISLATIVO
2.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.000,00
0,00
0,00
0,00
02 GABINETE DO PREFEITO
609.477,98
71.757,93
69.058,68
69.058,68
      02 Gabinete do Prefeito
562.460,00
71.757,93
69.058,68
69.058,68
          04 Administração
562.460,00
71.757,93
69.058,68
69.058,68
              122 Administração Geral
562.460,00
71.757,93
69.058,68
69.058,68
                  0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
562.460,00
71.757,93
69.058,68
69.058,68
                      0001 RECURSO LIVRE
562.460,00
71.757,93
69.058,68
69.058,68
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
465.460,00
59.804,90
59.804,90
59.804,90
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
62.000,00
11.953,03
9.253,78
9.253,78
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
35.000,00
0,00
0,00
0,00
      02 Junta de Alistamento Militar
47.017,98
0,00
0,00
0,00
          06 Segurança Pública
47.017,98
0,00
0,00
0,00
              153 Defesa Terrestre
47.017,98
0,00
0,00
0,00
                  0034 Justica e Seguranca
47.017,98
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
47.017,98
0,00
0,00
0,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
45.717,98
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
800,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
500,00
0,00
0,00
0,00
03 SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
3.825.565,00
442.050,31
345.804,28
345.804,28
      03 Gabinete do Secretario
1.012.420,00
207.483,98
112.141,95
112.141,95
          04 Administração
1.011.420,00
207.483,98
112.141,95
112.141,95
              122 Administração Geral
1.011.420,00
207.483,98
112.141,95
112.141,95
                  0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
318.500,00
72.920,08
29.433,87
29.433,87
                      0001 RECURSO LIVRE
318.500,00
72.920,08
29.433,87
29.433,87
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
145.200,00
7.921,64
7.921,64
7.921,64
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
156.300,00
63.811,44
20.325,23
20.325,23
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
17.000,00
1.187,00
1.187,00
1.187,00
                  0013 Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.
669.920,00
134.563,90
82.708,08
82.708,08
                      0001 RECURSO LIVRE
669.920,00
134.563,90
82.708,08
82.708,08
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
276.500,00
35.098,62
35.098,62
35.098,62
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
393.420,00
99.465,28
47.609,46
47.609,46
                  0015 Edificacao Publica
23.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
23.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.000,00
0,00
0,00
0,00
          23 Comércio e Serviços
1.000,00
0,00
0,00
0,00
              661 Promoção Industrial
1.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0064 Geracao de Emprego e Renda
1.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
1.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.000,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
1º Bimestre - Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
      03 Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS
2.405.000,00
194.307,76
193.403,76
193.403,76
          09 Previdência Social
2.405.000,00
194.307,76
193.403,76
193.403,76
              272 Previdência do Regime Estatutário
2.405.000,00
194.307,76
193.403,76
193.403,76
                  0000 SEM PREVISAO NO PPA
2.405.000,00
194.307,76
193.403,76
193.403,76
                      0050 RPPS
2.405.000,00
194.307,76
193.403,76
193.403,76
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.370.000,00
192.851,86
192.851,86
192.851,86
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30.000,00
1.455,90
551,90
551,90
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.000,00
0,00
0,00
0,00
      03 Encargos Gerais do Municipio
408.145,00
40.258,57
40.258,57
40.258,57
          09 Previdência Social
278.145,00
40.258,57
40.258,57
40.258,57
              274 Previdência Especial
278.145,00
40.258,57
40.258,57
40.258,57
                  0044 Prev.Social a Serv.Segurados do INSS
278.145,00
40.258,57
40.258,57
40.258,57
                      0001 RECURSO LIVRE
278.145,00
40.258,57
40.258,57
40.258,57
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
277.945,00
40.258,57
40.258,57
40.258,57
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
200,00
0,00
0,00
0,00
          11 Trabalho
130.000,00
0,00
0,00
0,00
              331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
130.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0056 Orientacao e Complementacao Alimentar
130.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
130.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
130.000,00
0,00
0,00
0,00
04 SECRET.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
477.920,00
82.656,49
32.239,34
32.239,34
      04 Gabinete do Secretario
102.520,00
13.417,14
12.514,19
12.514,19
          04 Administração
102.520,00
13.417,14
12.514,19
12.514,19
              122 Administração Geral
102.520,00
13.417,14
12.514,19
12.514,19
                  0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
102.520,00
13.417,14
12.514,19
12.514,19
                      0001 RECURSO LIVRE
102.520,00
13.417,14
12.514,19
12.514,19
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
84.200,00
11.316,60
11.316,60
11.316,60
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.320,00
2.100,54
1.197,59
1.197,59
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
8.000,00
0,00
0,00
0,00
      04 Fundo Desenv.Rural
140.440,00
53.685,80
12.014,00
12.014,00
          20 Agricultura
140.440,00
53.685,80
12.014,00
12.014,00
              604 Defesa Sanitária Animal
31.440,00
3.679,64
3.679,64
3.679,64
                  0103 Inspecao de Produtos de Origem Animal
31.440,00
3.679,64
3.679,64
3.679,64
                      0001 RECURSO LIVRE
31.440,00
3.679,64
3.679,64
3.679,64
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
30.320,00
3.679,64
3.679,64
3.679,64
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.120,00
0,00
0,00
0,00
              606 Extensão Rural
109.000,00
50.006,16
8.334,36
8.334,36
                  0107 Desenvolvimento e Planejamento Rural
109.000,00
50.006,16
8.334,36
8.334,36
                      0001 RECURSO LIVRE
109.000,00
50.006,16
8.334,36
8.334,36
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
79.000,00
50.006,16
8.334,36
8.334,36
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
30.000,00
0,00
0,00
0,00
      04 Meio Ambiente
140.700,00
7.848,70
7.688,15
7.688,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
1º Bimestre - Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
          18 Gestão Ambiental
140.700,00
7.848,70
7.688,15
7.688,15
              541 Preservação e Conservação Ambiental
12.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0083 Acoes Mitigadoras Impactos Ambientais
12.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
12.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12.000,00
0,00
0,00
0,00
              542 Controle Ambiental
128.700,00
7.848,70
7.688,15
7.688,15
                  0082 Protecao do Meio Ambiente
128.700,00
7.848,70
7.688,15
7.688,15
                      0001 RECURSO LIVRE
128.700,00
7.848,70
7.688,15
7.688,15
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
50.700,00
7.406,97
7.406,97
7.406,97
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
45.500,00
441,73
281,18
281,18
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
32.500,00
0,00
0,00
0,00
      04 SANEAMENTO RURAL
94.260,00
7.704,85
23,00
23,00
          20 Agricultura
94.260,00
7.704,85
23,00
23,00
              511 Saneamento Básico Rural
94.260,00
7.704,85
23,00
23,00
                  0079 Abastecimento de Agua
94.260,00
7.704,85
23,00
23,00
                      0001 RECURSO LIVRE
94.260,00
7.704,85
23,00
23,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
360,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
82.300,00
7.704,85
23,00
23,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
11.600,00
0,00
0,00
0,00
05 SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
635.409,00
92.813,51
85.372,43
85.372,43
      05 Gabinete do Secretario
635.409,00
92.813,51
85.372,43
85.372,43
          04 Administração
635.409,00
92.813,51
85.372,43
85.372,43
              123 Administração Financeira
635.009,00
92.813,51
85.372,43
85.372,43
                  0018 Adm. dos Recursos Financ.do Municipio.
635.009,00
92.813,51
85.372,43
85.372,43
                      0001 RECURSO LIVRE
635.009,00
92.813,51
85.372,43
85.372,43
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
313.600,00
79.581,01
79.581,01
79.581,01
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
321.409,00
13.232,50
5.791,42
5.791,42
              129 Administração de Receitas
400,00
0,00
0,00
0,00
                  0029 Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.
400,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
400,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
400,00
0,00
0,00
0,00
06 SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
8.457.347,41
1.065.256,76
1.022.771,39
1.022.771,39
      06 Manut.Ensino com Recursos MDE
2.202.272,38
390.771,60
358.466,45
358.466,45
          12 Educação
2.202.272,38
390.771,60
358.466,45
358.466,45
              361 Ensino Fundamental
1.345.290,00
118.622,35
102.297,37
102.297,37
                  0015 Edificacao Publica
30.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0020 M D E
30.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
30.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0066 Administracao do Sistema Educacional
118.640,00
20.387,62
13.547,43
13.547,43
                      0020 M D E
118.640,00
20.387,62
13.547,43
13.547,43
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
47.120,00
9.724,64
9.724,64
9.724,64
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
66.520,00
10.662,98
3.822,79
3.822,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
1º Bimestre - Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
1.196.650,00
98.234,73
88.749,94
88.749,94
                      0020 M D E
1.196.650,00
98.234,73
88.749,94
88.749,94
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
605.120,00
73.034,94
73.034,94
73.034,94
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
504.730,00
25.199,79
15.715,00
15.715,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
86.800,00
0,00
0,00
0,00
              365 Educação Infantil
835.752,38
272.149,25
256.169,08
256.169,08
                  0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
835.752,38
272.149,25
256.169,08
256.169,08
                      0020 M D E
835.752,38
272.149,25
256.169,08
256.169,08
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
529.032,38
231.972,65
231.972,65
231.972,65
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
270.320,00
37.101,60
22.345,43
22.345,43
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
36.400,00
3.075,00
1.851,00
1.851,00
              366 Educação de Jovens e Adultos
21.230,00
0,00
0,00
0,00
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
21.230,00
0,00
0,00
0,00
                      0020 M D E
21.230,00
0,00
0,00
0,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
13.240,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
7.490,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
500,00
0,00
0,00
0,00
      06 Despesas Nao Computadas no Ensino Funda
210.020,00
12.418,00
11.817,78
11.817,78
          12 Educação
210.020,00
12.418,00
11.817,78
11.817,78
              306 Alimentação e Nutrição
7.200,00
745,00
264,78
264,78
                  0041 Assistencia ao Educando
7.200,00
745,00
264,78
264,78
                      0001 RECURSO LIVRE
7.200,00
745,00
264,78
264,78
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
6.900,00
745,00
264,78
264,78
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
300,00
0,00
0,00
0,00
              361 Ensino Fundamental
80.820,00
11.673,00
11.553,00
11.553,00
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
80.820,00
11.673,00
11.553,00
11.553,00
                      0001 RECURSO LIVRE
80.820,00
11.673,00
11.553,00
11.553,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
80.820,00
11.673,00
11.553,00
11.553,00
              362 Ensino Médio
7.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0069 Acesso, Manut.e Qualif.de Ensino Medio.
7.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
7.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
7.000,00
0,00
0,00
0,00
              364 Ensino Superior
115.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0070 Manutencao e Desenv.do Ensino Superior
115.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
115.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
115.000,00
0,00
0,00
0,00
      06 Educacao Infantil - MDE
50.000,00
0,00
0,00
0,00
          12 Educação
50.000,00
0,00
0,00
0,00
              365 Educação Infantil
50.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0015 Edificacao Publica
50.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0020 M D E
50.000,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
1º Bimestre - Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
50.000,00
0,00
0,00
0,00
      06 Conselho Munic.de Desportos
222.170,00
37.201,39
28.765,39
28.765,39
          27 Desporto e Lazer
222.170,00
37.201,39
28.765,39
28.765,39
              812 Desporto Comunitário
222.170,00
37.201,39
28.765,39
28.765,39
                  0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
222.170,00
37.201,39
28.765,39
28.765,39
                      0001 RECURSO LIVRE
222.170,00
37.201,39
28.765,39
28.765,39
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
71.720,00
8.343,39
8.343,39
8.343,39
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
149.650,00
28.858,00
20.422,00
20.422,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
800,00
0,00
0,00
0,00
      06 Desporto e Recreacao
148.500,00
7.798,62
7.538,62
7.538,62
          27 Desporto e Lazer
148.500,00
7.798,62
7.538,62
7.538,62
              812 Desporto Comunitário
148.500,00
7.798,62
7.538,62
7.538,62
                  0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
148.500,00
7.798,62
7.538,62
7.538,62
                      0001 RECURSO LIVRE
148.500,00
7.798,62
7.538,62
7.538,62
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
136.000,00
7.798,62
7.538,62
7.538,62
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
12.500,00
0,00
0,00
0,00
      06 Atividade Cultural
338.120,00
13.240,48
12.356,48
12.356,48
          13 Cultura
338.120,00
13.240,48
12.356,48
12.356,48
              392 Difusão Cultural
338.120,00
13.240,48
12.356,48
12.356,48
                  0074 Desenvolvimento Cultural
338.120,00
13.240,48
12.356,48
12.356,48
                      0001 RECURSO LIVRE
338.120,00
13.240,48
12.356,48
12.356,48
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
71.700,00
2.897,74
2.897,74
2.897,74
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
258.420,00
10.342,74
9.458,74
9.458,74
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
8.000,00
0,00
0,00
0,00
      06 Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB
4.391.587,03
603.826,67
603.826,67
603.826,67
          12 Educação
4.391.587,03
603.826,67
603.826,67
603.826,67
              361 Ensino Fundamental
3.046.922,00
462.964,96
462.964,96
462.964,96
                  0015 Edificacao Publica
0,00
0,00
0,00
0,00
                      0020 M D E
0,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
3.046.922,00
462.964,96
462.964,96
462.964,96
                      0031 FUNDEB
3.046.922,00
462.964,96
462.964,96
462.964,96
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.946.222,00
462.964,96
462.964,96
462.964,96
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
100.600,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
100,00
0,00
0,00
0,00
              365 Educação Infantil
1.091.705,03
103.598,82
103.598,82
103.598,82
                  0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
1.091.705,03
103.598,82
103.598,82
103.598,82
                      0031 FUNDEB
1.091.705,03
103.598,82
103.598,82
103.598,82
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.091.405,03
103.598,82
103.598,82
103.598,82
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
100,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
200,00
0,00
0,00
0,00
              366 Educação de Jovens e Adultos
252.960,00
37.262,89
37.262,89
37.262,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
1º Bimestre - Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
252.960,00
37.262,89
37.262,89
37.262,89
                      0031 FUNDEB
252.960,00
37.262,89
37.262,89
37.262,89
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
251.780,00
37.262,89
37.262,89
37.262,89
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
680,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
500,00
0,00
0,00
0,00
      06 Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
869.642,00
0,00
0,00
0,00
          12 Educação
869.642,00
0,00
0,00
0,00
              306 Alimentação e Nutrição
254.352,00
0,00
0,00
0,00
                  0041 Assistencia ao Educando
254.352,00
0,00
0,00
0,00
                      1090 FNDE - MERENDA ESCOLAR
254.340,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
254.340,00
0,00
0,00
0,00
                      1100 MERENDA ESCOLAR - ESTADO
12,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12,00
0,00
0,00
0,00
              361 Ensino Fundamental
477.290,00
0,00
0,00
0,00
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
477.290,00
0,00
0,00
0,00
                      1070 SALARIO EDUCACAO
330.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
312.800,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
17.200,00
0,00
0,00
0,00
                      1080 TRANSPORTE ESCOLAR-RS
88.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
88.000,00
0,00
0,00
0,00
                      2028 FNDE- D.D.E
290,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
290,00
0,00
0,00
0,00
                      2035 FNDE-PNATE
59.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
59.000,00
0,00
0,00
0,00
              362 Ensino Médio
132.400,00
0,00
0,00
0,00
                  0069 Acesso, Manut.e Qualif.de Ensino Medio.
132.400,00
0,00
0,00
0,00
                      1080 TRANSPORTE ESCOLAR-RS
112.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
112.000,00
0,00
0,00
0,00
                      2035 FNDE-PNATE
20.400,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20.400,00
0,00
0,00
0,00
              365 Educação Infantil
5.600,00
0,00
0,00
0,00
                  0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
5.600,00
0,00
0,00
0,00
                      2035 FNDE-PNATE
5.600,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.600,00
0,00
0,00
0,00
      06 Esporte conv. e Auxilios
25.024,00
0,00
0,00
0,00
          27 Desporto e Lazer
25.024,00
0,00
0,00
0,00
              812 Desporto Comunitário
25.024,00
0,00
0,00
0,00
                  0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
25.024,00
0,00
0,00
0,00
                      2069 Ministerio dos Esportes
25.024,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
25.000,00
0,00
0,00
0,00
      06 Cultura Auxilios e Convenios
12,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
1º Bimestre - Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
          13 Cultura
12,00
0,00
0,00
0,00
              392 Difusão Cultural
12,00
0,00
0,00
0,00
                  0074 Desenvolvimento Cultural
12,00
0,00
0,00
0,00
                      2068 Ministerio do Turismo
12,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
12,00
0,00
0,00
0,00
07 SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
3.610.404,08
714.716,12
367.578,98
367.578,98
      07 Gabinete do Secretario
410.870,00
66.925,81
56.933,94
56.933,94
          04 Administração
410.870,00
66.925,81
56.933,94
56.933,94
              122 Administração Geral
410.870,00
66.925,81
56.933,94
56.933,94
                  0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
410.870,00
66.925,81
56.933,94
56.933,94
                      0001 RECURSO LIVRE
410.870,00
66.925,81
56.933,94
56.933,94
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
238.970,00
30.694,28
30.694,28
30.694,28
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
122.100,00
36.231,53
26.239,66
26.239,66
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
49.800,00
0,00
0,00
0,00
      07 Corpo de Bombeiros
25.500,00
3.854,05
2.488,23
2.488,23
          06 Segurança Pública
25.500,00
3.854,05
2.488,23
2.488,23
              182 Defesa Civil
25.500,00
3.854,05
2.488,23
2.488,23
                  0036 Defesa Contra Sinistros
25.500,00
3.854,05
2.488,23
2.488,23
                      0001 RECURSO LIVRE
25.500,00
3.854,05
2.488,23
2.488,23
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25.500,00
3.854,05
2.488,23
2.488,23
      07 Transito Urbano
826.800,00
53.805,23
40.032,11
40.032,11
          06 Segurança Pública
756.000,00
34.961,28
34.571,28
34.571,28
              181 Policiamento
756.000,00
34.961,28
34.571,28
34.571,28
                  0014 Servicos de Transito
736.000,00
34.961,28
34.571,28
34.571,28
                      2033 Multa de Transito
736.000,00
34.961,28
34.571,28
34.571,28
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
24.420,00
1.561,01
1.561,01
1.561,01
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
678.580,00
33.400,27
33.010,27
33.010,27
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
33.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0035 Educacao para o Transito
11.200,00
0,00
0,00
0,00
                      2033 Multa de Transito
11.200,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3500.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
200,00
0,00
0,00
0,00
                  0123 Servico de Transporte Rodoviario
8.800,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
8.800,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
8.800,00
0,00
0,00
0,00
          26 Transporte
70.800,00
18.843,95
5.460,83
5.460,83
              331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
47.000,00
17.844,16
4.461,04
4.461,04
                  0123 Servico de Transporte Rodoviario
47.000,00
17.844,16
4.461,04
4.461,04
                      0001 RECURSO LIVRE
47.000,00
17.844,16
4.461,04
4.461,04
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
47.000,00
17.844,16
4.461,04
4.461,04
              781 Transporte Aéreo
23.800,00
999,79
999,79
999,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
1º Bimestre - Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                  0122 Servico de Transporte Aereo
23.800,00
999,79
999,79
999,79
                      0001 RECURSO LIVRE
23.800,00
999,79
999,79
999,79
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16.800,00
999,79
999,79
999,79
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
7.000,00
0,00
0,00
0,00
      07 Setor de Servicos Urbanos
2.210.442,08
562.904,42
244.948,52
244.948,52
          15 Urbanismo
1.493.772,08
464.194,95
149.682,10
149.682,10
              451 Infra-Estrutura Urbana
236.362,08
186.038,08
16.861,47
16.861,47
                  0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
236.362,08
186.038,08
16.861,47
16.861,47
                      0001 RECURSO LIVRE
227.324,00
177.000,00
16.861,47
16.861,47
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
227.300,00
177.000,00
16.861,47
16.861,47
                      2033 Multa de Transito
9.038,08
9.038,08
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
9.038,08
9.038,08
0,00
0,00
              452 Serviços Urbanos
1.237.410,00
278.156,87
132.820,63
132.820,63
                  0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
294.450,00
29.002,83
20.594,00
20.594,00
                      0001 RECURSO LIVRE
294.450,00
29.002,83
20.594,00
20.594,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
119.800,00
14.172,01
14.172,01
14.172,01
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
148.250,00
13.830,82
5.421,99
5.421,99
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
26.400,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
                  0084 Limpeza Publica
942.960,00
249.154,04
112.226,63
112.226,63
                      0001 RECURSO LIVRE
942.960,00
249.154,04
112.226,63
112.226,63
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
192.760,00
25.279,55
25.279,55
25.279,55
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
750.200,00
223.874,49
86.947,08
86.947,08
              695 Turismo
20.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0114 Promocao do Turismo
20.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
20.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
20.000,00
0,00
0,00
0,00
          17 Saneamento
61.490,00
4.816,60
4.426,60
4.426,60
              512 Saneamento Básico Urbano
61.490,00
4.816,60
4.426,60
4.426,60
                  0081 Sistemas de Esgotos
61.490,00
4.816,60
4.426,60
4.426,60
                      0001 RECURSO LIVRE
61.490,00
4.816,60
4.426,60
4.426,60
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
30.790,00
4.426,60
4.426,60
4.426,60
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14.700,00
390,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
16.000,00
0,00
0,00
0,00
          25 Energia
655.180,00
93.892,87
90.839,82
90.839,82
              752 Energia Elétrica
655.180,00
93.892,87
90.839,82
90.839,82
                  0131 Iluminacao Publica
655.180,00
93.892,87
90.839,82
90.839,82
                      0001 RECURSO LIVRE
655.180,00
93.892,87
90.839,82
90.839,82
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
62.880,00
10.420,30
10.420,30
10.420,30
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
592.300,00
83.472,57
80.419,52
80.419,52
      07 Setor de Estradas
12.000,00
0,00
0,00
0,00
          26 Transporte
12.000,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
1º Bimestre - Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
              782 Transporte Rodoviário
12.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0123 Servico de Transporte Rodoviario
12.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
12.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12.000,00
0,00
0,00
0,00
      07 Incentivo ao Turismo
124.408,00
27.226,61
23.176,18
23.176,18
          15 Urbanismo
124.408,00
27.226,61
23.176,18
23.176,18
              695 Turismo
124.408,00
27.226,61
23.176,18
23.176,18
                  0015 Edificacao Publica
12,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
12,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
12,00
0,00
0,00
0,00
                  0114 Promocao do Turismo
124.396,00
27.226,61
23.176,18
23.176,18
                      0001 RECURSO LIVRE
124.396,00
27.226,61
23.176,18
23.176,18
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31.096,00
4.326,69
4.326,69
4.326,69
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
91.800,00
22.899,92
18.849,49
18.849,49
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
1.500,00
0,00
0,00
0,00
      07 SOSU-AUXILOS E CONVENIOS
384,00
0,00
0,00
0,00
          15 Urbanismo
384,00
0,00
0,00
0,00
              451 Infra-Estrutura Urbana
372,00
0,00
0,00
0,00
                  0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
372,00
0,00
0,00
0,00
                      1060 PAC- 2
84,00
0,00
0,00
0,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
12,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
48,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
24,00
0,00
0,00
0,00
                      2081 REPASSE DAER
12,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
12,00
0,00
0,00
0,00
                      2082 MINIST. DAS CIDADES
276,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
276,00
0,00
0,00
0,00
              695 Turismo
12,00
0,00
0,00
0,00
                  0015 Edificacao Publica
12,00
0,00
0,00
0,00
                      2068 Ministerio do Turismo
12,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
12,00
0,00
0,00
0,00
08 SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
1.402.466,00
322.965,58
115.787,75
115.787,75
      08 Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
97.090,00
12.970,45
12.172,08
12.172,08
          08 Assistência Social
97.090,00
12.970,45
12.172,08
12.172,08
              243 Assistência à Criança e ao Adolescente
97.090,00
12.970,45
12.172,08
12.172,08
                  0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente
97.090,00
12.970,45
12.172,08
12.172,08
                      0001 RECURSO LIVRE
97.090,00
12.970,45
12.172,08
12.172,08
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
87.510,00
11.525,45
11.525,45
11.525,45
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
9.080,00
1.445,00
646,63
646,63
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
500,00
0,00
0,00
0,00
      08 Fundo de Assist.Social-Auxilios
204.784,00
55.684,10
10.072,10
10.072,10
          08 Assistência Social
204.784,00
55.684,10
10.072,10
10.072,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
1º Bimestre - Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
              242 Assistência ao Portador de Deficiência
3.648,00
0,00
0,00
0,00
                  0039 Servico de Assistencia ao Deficiente
3.648,00
0,00
0,00
0,00
                      2053 PROT.SOC.ESP.PTMC
3.648,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.648,00
0,00
0,00
0,00
              243 Assistência à Criança e ao Adolescente
68.112,00
10.710,84
2.710,84
2.710,84
                  0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente
32.100,00
10.710,84
2.710,84
2.710,84
                      2067 FMASPJOV
32.100,00
10.710,84
2.710,84
2.710,84
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30.100,00
10.710,84
2.710,84
2.710,84
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
2.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0043 Assistencia Social Comunitaria
36.012,00
0,00
0,00
0,00
                      1030 MDS
36.012,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
36.012,00
0,00
0,00
0,00
              244 Assistência Comunitária
133.024,00
44.973,26
7.361,26
7.361,26
                  0042 Assistencia Social em Geral.
133.000,00
44.973,26
7.361,26
7.361,26
                      2000 FMASPBVIII
54.000,00
25.095,40
2.750,00
2.750,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
5.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
49.000,00
25.095,40
2.750,00
2.750,00
                      2013 FMASIGD- SUAS
10.000,00
592,90
592,90
592,90
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.000,00
592,90
592,90
592,90
                      2059 FMASIGDBF
15.000,00
941,06
941,06
941,06
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.500,00
624,06
624,06
624,06
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.500,00
317,00
317,00
317,00
                      2079 PROGRAMA FMASPBFI
54.000,00
18.343,90
3.077,30
3.077,30
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
54.000,00
18.343,90
3.077,30
3.077,30
                  0043 Assistencia Social Comunitaria
24,00
0,00
0,00
0,00
                      2016 FEAS-Prog.Est.Assit.Social
24,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
12,00
0,00
0,00
0,00
      08 Fundo Municipal da Habitacao
88.900,00
59.000,00
30.205,15
30.205,15
          08 Assistência Social
27.900,00
0,00
0,00
0,00
              482 Habitação Urbana
27.900,00
0,00
0,00
0,00
                  0078 Politica Habitacional
27.900,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
27.900,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
7.900,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
20.000,00
0,00
0,00
0,00
          16 Habitação
61.000,00
59.000,00
30.205,15
30.205,15
              482 Habitação Urbana
61.000,00
59.000,00
30.205,15
30.205,15
                  0078 Politica Habitacional
61.000,00
59.000,00
30.205,15
30.205,15
                      0001 RECURSO LIVRE
61.000,00
59.000,00
30.205,15
30.205,15
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
60.000,00
59.000,00
30.205,15
30.205,15
      08 Fundo Municipal Recursos Proprios
1.011.692,00
195.311,03
63.338,42
63.338,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
1º Bimestre - Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
          08 Assistência Social
1.011.692,00
195.311,03
63.338,42
63.338,42
              241 Assistência ao Idoso
113.500,00
103.183,68
22.309,15
22.309,15
                  0042 Assistencia Social em Geral.
113.500,00
103.183,68
22.309,15
22.309,15
                      0001 RECURSO LIVRE
113.500,00
103.183,68
22.309,15
22.309,15
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
113.000,00
103.183,68
22.309,15
22.309,15
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
500,00
0,00
0,00
0,00
              242 Assistência ao Portador de Deficiência
52.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0039 Servico de Assistencia ao Deficiente
52.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
52.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
52.000,00
0,00
0,00
0,00
              243 Assistência à Criança e ao Adolescente
217.012,00
16.316,01
316,01
316,01
                  0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente
187.000,00
316,01
316,01
316,01
                      0001 RECURSO LIVRE
187.000,00
316,01
316,01
316,01
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
187.000,00
316,01
316,01
316,01
                  0043 Assistencia Social Comunitaria
30.012,00
16.000,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
30.012,00
16.000,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
30.012,00
16.000,00
0,00
0,00
              244 Assistência Comunitária
629.180,00
75.811,34
40.713,26
40.713,26
                  0042 Assistencia Social em Geral.
449.168,00
51.811,34
40.713,26
40.713,26
                      0001 RECURSO LIVRE
449.168,00
51.811,34
40.713,26
40.713,26
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
235.000,00
33.826,69
33.826,69
33.826,69
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
207.568,00
17.694,65
6.886,57
6.886,57
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
6.600,00
290,00
0,00
0,00
                  0043 Assistencia Social Comunitaria
180.012,00
24.000,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
180.012,00
24.000,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
41.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
139.012,00
24.000,00
0,00
0,00
09 SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
5.040.766,86
881.941,28
582.631,53
582.631,53
      09 Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
850.000,00
196.320,11
83.354,11
83.354,11
          10 Saúde
850.000,00
196.320,11
83.354,11
83.354,11
              301 Atenção Básica
816.000,00
195.854,11
83.354,11
83.354,11
                  0047 Assistencia Basica
816.000,00
195.854,11
83.354,11
83.354,11
                      4510 PAB FIXO
350.000,00
38.271,60
38.271,60
38.271,60
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
349.500,00
38.271,60
38.271,60
38.271,60
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
500,00
0,00
0,00
0,00
                      4530 PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE
188.000,00
31.681,58
31.681,58
31.681,58
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
182.000,00
31.681,58
31.681,58
31.681,58
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
6.000,00
0,00
0,00
0,00
                      4620 SAMU
200.000,00
125.900,93
13.400,93
13.400,93
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
200.000,00
125.900,93
13.400,93
13.400,93
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
                      4770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA
78.000,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
1º Bimestre - Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
78.000,00
0,00
0,00
0,00
              305 Vigilância Epidemiológica
34.000,00
466,00
0,00
0,00
                  0052 Normat., Controle e Fiscal.Vigil.Sanit.
34.000,00
466,00
0,00
0,00
                      4710 PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE
34.000,00
466,00
0,00
0,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
300,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
22.700,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
11.000,00
466,00
0,00
0,00
      09 Setor de Saude Auxilios
80.070,50
0,00
0,00
0,00
          10 Saúde
80.070,50
0,00
0,00
0,00
              301 Atenção Básica
80.070,50
0,00
0,00
0,00
                  0047 Assistencia Basica
80.070,50
0,00
0,00
0,00
                      4929 Academias de Saude -Const. e Custeio
80.070,50
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
80.070,50
0,00
0,00
0,00
      09 Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
3.834.199,25
532.113,51
433.143,01
433.143,01
          10 Saúde
3.834.199,25
532.113,51
433.143,01
433.143,01
              301 Atenção Básica
3.834.199,25
532.113,51
433.143,01
433.143,01
                  0004 Exec.Defesa acomp.interes.Soc.P.Publico.
15.362,25
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
15.362,25
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
15.362,25
0,00
0,00
0,00
                  0015 Edificacao Publica
120,00
0,00
0,00
0,00
                      0040 ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS
120,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
120,00
0,00
0,00
0,00
                  0047 Assistencia Basica
3.818.717,00
532.113,51
433.143,01
433.143,01
                      0040 ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS
3.818.717,00
532.113,51
433.143,01
433.143,01
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.611.100,00
256.707,28
256.707,28
256.707,28
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.130.117,00
275.406,23
176.435,73
176.435,73
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
77.500,00
0,00
0,00
0,00
      09 Prog.Saude -Recursos do Estado
276.497,11
153.507,66
66.134,41
66.134,41
          10 Saúde
276.497,11
153.507,66
66.134,41
66.134,41
              301 Atenção Básica
276.497,11
153.507,66
66.134,41
66.134,41
                  0047 Assistencia Basica
276.497,11
153.507,66
66.134,41
66.134,41
                      4011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA
100.000,00
13.620,28
12.399,59
12.399,59
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
100.000,00
13.620,28
12.399,59
12.399,59
                      4050 FARMÁCIA BÁSICA
34.000,00
8.334,78
8.334,78
8.334,78
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
34.000,00
8.334,78
8.334,78
8.334,78
                      4051 INSUMOS DIAB. MELLITUS
6.800,00
2.422,56
1.470,00
1.470,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
6.800,00
2.422,56
1.470,00
1.470,00
                      4080 PACS
15.697,11
15.697,11
15.697,11
15.697,11
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
15.697,11
15.697,11
15.697,11
15.697,11
                      4170 SALVAR
120.000,00
113.432,93
28.232,93
28.232,93
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
119.880,00
113.432,93
28.232,93
28.232,93
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
120,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
1º Bimestre - Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
              305 Vigilância Epidemiológica
0,00
0,00
0,00
0,00
                  0052 Normat., Controle e Fiscal.Vigil.Sanit.
0,00
0,00
0,00
0,00
                      4190 EPIDEMIOLOGIA
0,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
10 SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
2.306.746,00
320.765,98
256.234,12
256.234,12
      10 GABINETE DO SECRETARIO
239.200,00
29.320,55
27.134,31
27.134,31
          26 Transporte
239.200,00
29.320,55
27.134,31
27.134,31
              782 Transporte Rodoviário
239.200,00
29.320,55
27.134,31
27.134,31
                  0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
239.200,00
29.320,55
27.134,31
27.134,31
                      0001 RECURSO LIVRE
239.200,00
29.320,55
27.134,31
27.134,31
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
160.500,00
17.636,19
17.636,19
17.636,19
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
77.700,00
11.684,36
9.498,12
9.498,12
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
1.000,00
0,00
0,00
0,00
      10 Setor de Estradas
2.035.522,00
291.445,43
229.099,81
229.099,81
          26 Transporte
2.035.522,00
291.445,43
229.099,81
229.099,81
              782 Transporte Rodoviário
2.035.522,00
291.445,43
229.099,81
229.099,81
                  0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
2.035.522,00
291.445,43
229.099,81
229.099,81
                      0001 RECURSO LIVRE
2.035.522,00
291.445,43
229.099,81
229.099,81
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
534.580,00
80.697,43
80.697,43
80.697,43
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.353.930,00
210.748,00
148.402,38
148.402,38
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
147.012,00
0,00
0,00
0,00
      10 Recurso CIDE
32.000,00
0,00
0,00
0,00
          26 Transporte
32.000,00
0,00
0,00
0,00
              782 Transporte Rodoviário
32.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0125 Recuperacao Viaria
32.000,00
0,00
0,00
0,00
                      2036 CIDE
32.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
8.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
24.000,00
0,00
0,00
0,00
      10 AUXILIO
12,00
0,00
0,00
0,00
          26 Transporte
12,00
0,00
0,00
0,00
              782 Transporte Rodoviário
12,00
0,00
0,00
0,00
                  0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
12,00
0,00
0,00
0,00
                      2073 MINIST. AGRIC. PECUARIA E ABAST.- MAPA
12,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
12,00
0,00
0,00
0,00
      10 Sec.Mun.Transp. Auxilios e Conv.
12,00
0,00
0,00
0,00
          26 Transporte
12,00
0,00
0,00
0,00
              782 Transporte Rodoviário
12,00
0,00
0,00
0,00
                  0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
12,00
0,00
0,00
0,00
                      2081 REPASSE DAER
12,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
12,00
0,00
0,00
0,00
12 SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
251.080,00
42.667,23
32.175,23
32.175,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
1º Bimestre - Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
      12 GABINETE SECRETARIO
251.080,00
42.667,23
32.175,23
32.175,23
          04 Administração
171.080,00
42.667,23
32.175,23
32.175,23
              121 Planejamento e Orçamento
171.080,00
42.667,23
32.175,23
32.175,23
                  0008 Planejamento Governamental
171.080,00
42.667,23
32.175,23
32.175,23
                      0001 RECURSO LIVRE
171.080,00
42.667,23
32.175,23
32.175,23
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
99.860,00
26.989,11
26.989,11
26.989,11
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
71.220,00
15.678,12
5.186,12
5.186,12
          22 Indústria
80.000,00
0,00
0,00
0,00
              661 Promoção Industrial
80.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0015 Edificacao Publica
80.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
80.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
80.000,00
0,00
0,00
0,00
14 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
2.787.942,40
822.021,84
555.770,72
555.770,72
      14 AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
2.787.942,40
822.021,84
555.770,72
555.770,72
          28 Encargos Especiais
2.787.942,40
822.021,84
555.770,72
555.770,72
              062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
120.832,40
5.189,42
3.494,42
3.494,42
                  0000 SEM PREVISAO NO PPA
120.832,40
5.189,42
3.494,42
3.494,42
                      0001 RECURSO LIVRE
120.832,40
5.189,42
3.494,42
3.494,42
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
70.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
50.832,40
5.189,42
3.494,42
3.494,42
              843 Serviço da Dívida Interna
955.810,00
374.109,04
194.109,04
194.109,04
                  0000 SEM PREVISAO NO PPA
955.810,00
374.109,04
194.109,04
194.109,04
                      0001 RECURSO LIVRE
955.810,00
374.109,04
194.109,04
194.109,04
                          3200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
145.570,00
6.762,35
6.762,35
6.762,35
                          4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA
810.240,00
367.346,69
187.346,69
187.346,69
              845 Transferências
13.900,00
662,62
662,62
662,62
                  0000 SEM PREVISAO NO PPA
13.900,00
662,62
662,62
662,62
                      0001 RECURSO LIVRE
13.900,00
662,62
662,62
662,62
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.300,00
662,62
662,62
662,62
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
8.600,00
0,00
0,00
0,00
              846 Outros Encargos Especiais
1.697.400,00
442.060,76
357.504,64
357.504,64
                  0000 SEM PREVISAO NO PPA
1.697.400,00
442.060,76
357.504,64
357.504,64
                      0001 RECURSO LIVRE
1.697.400,00
442.060,76
357.504,64
357.504,64
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.300.000,00
265.526,86
265.526,86
265.526,86
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
288.720,00
76.533,90
76.533,90
76.533,90
                          4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA
108.680,00
100.000,00
15.443,88
15.443,88
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
300.000,00
0,00
0,00
0,00
      99 RESERVA DE CONTINGENCIA
300.000,00
0,00
0,00
0,00
          99 Reserva de Contingência
300.000,00
0,00
0,00
0,00
              999 Reserva de Contingência
300.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0000 SEM PREVISAO NO PPA
300.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
300.000,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
1º Bimestre - Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                          9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
300.000,00
0,00
0,00
0,00
Total da Execução do Orçamento da Despesa:
3.548.876,81
30.523.124,73
4.953.677,71
3.548.876,81